صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۱۳ | ۳۷.۷ % | ۱,۶۰۲,۷۸۱ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۱۳ | ۳۷.۷۱ % | ۱,۶۰۲,۰۱۴ | ۶۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۳۴۴ | ۳۷.۶۶ % | ۱,۶۰۲,۷۵۴ | ۶۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۳۴۴ | ۳۷.۶۷ % | ۱,۶۰۲,۰۸۵ | ۶۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۳۳۹ | ۳۷.۶۸ % | ۱,۶۰۱,۳۱۹ | ۶۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۳۳۹ | ۳۷.۶۹ % | ۱,۶۰۰,۵۵۵ | ۶۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۳۳۹ | ۳۷.۷۱ % | ۱,۵۹۹,۷۹۲ | ۶۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۳۳۹ | ۳۷.۷۲ % | ۱,۵۹۹,۰۳۷ | ۶۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۸۸۶ | ۳۷.۴ % | ۱,۶۰۶,۹۲۸ | ۶۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۸۸۶ | ۳۷.۴۱ % | ۱,۶۰۶,۱۵۷ | ۶۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |