صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۶,۹۳۹ | ۳۷.۰۸ % | ۱,۶۰۷,۱۱۸ | ۶۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۶,۹۳۹ | ۳۷.۰۹ % | ۱,۶۰۶,۳۵۰ | ۶۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۳۶۹ | ۳۷.۰۵ % | ۱,۶۰۶,۳۸۳ | ۶۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۳۶۹ | ۳۷.۰۶ % | ۱,۶۰۵,۶۱۴ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۳۶۴ | ۳۷.۰۷ % | ۱,۶۰۴,۸۴۵ | ۶۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۳۶۴ | ۳۷.۰۸ % | ۱,۶۰۴,۰۷۸ | ۶۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۳۶۴ | ۳۷.۰۹ % | ۱,۶۰۳,۳۱۳ | ۶۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۳۶۴ | ۳۷.۱ % | ۱,۶۰۲,۵۵۵ | ۶۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۶,۹۱۱ | ۳۶.۷۸ % | ۱,۶۱۰,۴۴۳ | ۶۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۶,۹۱۱ | ۳۶.۷۹ % | ۱,۶۰۹,۷۷۶ | ۶۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |