صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۶۸۶ | ۴۲.۲۵ % | ۱,۴۶۳,۵۷۳ | ۵۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۶۸۶ | ۴۲.۲۶ % | ۱,۴۶۲,۶۸۹ | ۵۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۶۸۶ | ۴۲.۲۸ % | ۱,۴۶۱,۸۰۷ | ۵۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۶۸۶ | ۴۲.۲۹ % | ۱,۴۶۰,۹۲۵ | ۵۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۶۸۶ | ۴۲.۳۱ % | ۱,۴۶۰,۰۴۵ | ۵۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۶۸۶ | ۴۲.۳۲ % | ۱,۴۵۹,۱۶۷ | ۵۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۶۶۷ | ۴۲.۳۴ % | ۱,۴۵۸,۲۹۰ | ۵۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۶۶۷ | ۴۲.۳۵ % | ۱,۴۵۷,۴۱۶ | ۵۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۲۳۸ | ۴۲.۳۱ % | ۱,۴۵۷,۹۶۴ | ۵۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۲۳۶ | ۴۲.۳۲ % | ۱,۴۵۷,۰۹۰ | ۵۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % |