صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۲,۷۳۹ | ۴۹.۹۱ % | ۱,۲۵۷,۴۱۶ | ۵۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۲,۷۳۹ | ۴۹.۹۳ % | ۱,۲۵۶,۴۳۷ | ۵۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹,۳۷۲ | ۴۹.۸۱ % | ۱,۲۵۸,۸۰۹ | ۵۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹,۳۷۲ | ۴۹.۸۳ % | ۱,۲۵۷,۸۲۵ | ۵۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹,۳۷۱ | ۴۹.۸۵ % | ۱,۲۵۶,۸۴۲ | ۵۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹,۳۷۱ | ۴۹.۸۷ % | ۱,۲۵۵,۸۶۱ | ۵۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹,۳۷۱ | ۴۹.۸۹ % | ۱,۲۵۴,۸۸۲ | ۵۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹,۳۷۱ | ۴۹.۹۱ % | ۱,۲۵۳,۹۱۱ | ۵۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۶۸۲ | ۴۹.۵۸ % | ۱,۲۶۱,۵۸۵ | ۵۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۶۸۲ | ۴۹.۶ % | ۱,۲۶۰,۶۰۰ | ۵۰.۴ % | ۰ | ۰ % |