صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲,۸۳۴ | ۴۹.۳ % | ۱,۲۵۷,۳۶۸ | ۵۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲,۸۳۴ | ۴۹.۳۲ % | ۱,۲۵۶,۳۸۹ | ۵۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۴۶۶ | ۴۹.۲۱ % | ۱,۲۵۸,۷۶۲ | ۵۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۴۶۶ | ۴۹.۲۳ % | ۱,۲۵۷,۷۷۸ | ۵۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۴۶۵ | ۴۹.۲۵ % | ۱,۲۵۶,۷۹۵ | ۵۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۸۱۴ | ۴۹.۵۲ % | ۱,۲۵۵,۸۱۴ | ۵۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۸۱۴ | ۴۹.۵۴ % | ۱,۲۵۴,۸۳۴ | ۵۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۸۱۴ | ۴۹.۵۶ % | ۱,۲۵۳,۸۶۴ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳,۱۲۵ | ۴۹.۲۳ % | ۱,۲۶۱,۵۳۸ | ۵۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳,۱۲۵ | ۴۹.۲۵ % | ۱,۲۶۰,۵۵۳ | ۵۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |