ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۶۹۵	۴۹.۰۹ %	۱,۲۶۳,۸۲۸	۵۰.۹۱ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶,۸۴۰	۴۹.۰۷ %	۱,۲۶۳,۰۸۲	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۲۷۴	۴۸.۸۳ %	۱,۲۶۹,۲۳۷	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۷۸۳	۴۸.۶۷ %	۱,۲۷۲,۷۰۷	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۷۸۳	۴۸.۶۹ %	۱,۲۷۱,۶۹۹	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۷۸۳	۴۸.۷۱ %	۱,۲۷۰,۶۹۴	۵۱.۲۹ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۷۸۳	۴۸.۷۳ %	۱,۲۶۹,۶۸۹	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۷۸۳	۴۸.۷۵ %	۱,۲۶۸,۶۸۷	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۷۸۳	۴۸.۷۷ %	۱,۲۶۷,۶۸۶	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۷۸۳	۴۸.۷۹ %	۱,۲۶۶,۶۸۷	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...115 »