صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۴۰۵ | ۴۴.۱۲ % | ۸۳۲,۶۹۹ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۴۰۵ | ۴۴.۱۳ % | ۸۳۲,۲۴۵ | ۵۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۴۰۵ | ۴۴.۱۴ % | ۸۳۱,۷۹۱ | ۵۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۴۰۵ | ۴۴.۱۶ % | ۸۳۱,۳۳۸ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۴۰۵ | ۴۴.۱۷ % | ۸۳۰,۸۸۵ | ۵۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۴۰۵ | ۴۴.۱۹ % | ۸۳۰,۴۳۴ | ۵۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۴۰۵ | ۴۴.۲ % | ۸۲۹,۹۸۳ | ۵۵.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۴۰۵ | ۴۴.۲۱ % | ۸۲۹,۵۳۲ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۴۰۵ | ۴۴.۲۳ % | ۸۲۹,۰۸۲ | ۵۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۴۰۵ | ۴۴.۲۴ % | ۸۲۸,۶۳۳ | ۵۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |