صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۲,۱۸۷ | ۵۲.۰۱ % | ۱,۶۲۶,۲۷۲ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۰,۵۶۵ | ۵۱.۹۸ % | ۱,۶۲۶,۵۳۹ | ۴۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۰,۵۶۵ | ۵۲ % | ۱,۶۲۵,۱۴۱ | ۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۰,۵۶۰ | ۵۲.۰۲ % | ۱,۶۲۳,۷۴۵ | ۴۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۰,۵۶۰ | ۵۲.۰۴ % | ۱,۶۲۲,۳۵۲ | ۴۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۰,۵۶۰ | ۵۲.۰۶ % | ۱,۶۲۰,۹۶۰ | ۴۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۰,۵۰۴ | ۵۲.۰۸ % | ۱,۶۱۹,۵۷۱ | ۴۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۰,۵۰۴ | ۵۲.۱۱ % | ۱,۶۱۸,۱۹۲ | ۴۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۱,۷۶۹ | ۵۱.۸۷ % | ۱,۶۲۵,۷۷۱ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۱,۷۶۹ | ۵۱.۸۹ % | ۱,۶۲۴,۳۷۸ | ۴۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % |