صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۵۲۳ | ۴۷.۴۸ % | ۱,۶۱۸,۷۹۵ | ۵۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۵۲۳ | ۴۷.۵ % | ۱,۶۱۷,۶۳۷ | ۵۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۵۱۸ | ۴۷.۵۲ % | ۱,۶۱۶,۴۸۲ | ۵۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۵۱۸ | ۴۷.۵۳ % | ۱,۶۱۵,۳۲۸ | ۵۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۵۱۸ | ۴۷.۵۵ % | ۱,۶۱۴,۱۷۶ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۵۱۸ | ۴۷.۵۷ % | ۱,۶۱۳,۰۲۶ | ۵۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۵۱۸ | ۴۷.۵۹ % | ۱,۶۱۱,۸۸۵ | ۵۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴,۵۸۵ | ۴۷.۳۱ % | ۱,۶۱۹,۷۷۹ | ۵۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶,۰۶۹ | ۴۸.۰۲ % | ۱,۶۱۹,۴۷۶ | ۵۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۱,۴۳۱ | ۴۷.۸۹ % | ۱,۶۲۲,۸۴۲ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |