صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸,۸۸۶ | ۴۶.۷۹ % | ۱,۶۲۴,۹۷۰ | ۵۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸,۸۸۶ | ۴۶.۸۱ % | ۱,۶۲۳,۸۰۴ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸,۸۸۶ | ۴۶.۸۳ % | ۱,۶۲۲,۶۴۰ | ۵۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸,۸۸۶ | ۴۶.۸۴ % | ۱,۶۲۱,۴۷۹ | ۵۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۷,۱۰۳ | ۴۷.۱۸ % | ۱,۶۲۰,۳۱۹ | ۵۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱,۹۳۲ | ۴۷.۶۲ % | ۱,۶۱۹,۱۶۱ | ۵۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱,۹۳۲ | ۴۷.۶۴ % | ۱,۶۱۸,۰۰۵ | ۵۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱,۹۳۲ | ۴۷.۶۵ % | ۱,۶۱۶,۸۵۰ | ۵۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱,۹۳۲ | ۴۷.۶۷ % | ۱,۶۱۵,۷۰۳ | ۵۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۵,۱۴۵ | ۴۷.۵۲ % | ۱,۶۱۸,۲۸۷ | ۵۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |