صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۸ | ۱۹.۸۱ % | ۱,۲۵۲,۳۲۵ | ۸۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۸ | ۱۹.۸۱ % | ۱,۲۵۲,۰۹۰ | ۸۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۸ | ۱۹.۸۲ % | ۱,۲۵۱,۸۵۵ | ۸۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۸ | ۱۹.۸۲ % | ۱,۲۵۱,۶۲۱ | ۸۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۸ | ۱۹.۸۲ % | ۱,۲۵۱,۳۸۷ | ۸۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۸ | ۱۹.۸۳ % | ۱,۲۵۱,۱۵۳ | ۸۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۸ | ۱۹.۸۳ % | ۱,۲۵۰,۹۲۰ | ۸۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۸ | ۱۹.۸۳ % | ۱,۲۵۰,۶۸۷ | ۸۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۸ | ۱۹.۸۳ % | ۱,۲۵۰,۴۵۴ | ۸۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۸ | ۱۹.۸۴ % | ۱,۲۵۰,۲۲۲ | ۸۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |