صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۷۷۷ | ۴۷.۷ % | ۱,۲۵۹,۴۴۸ | ۵۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۷۷۷ | ۴۳.۶۲ % | ۱,۲۵۸,۶۵۲ | ۵۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۷۷۷ | ۴۳.۶۴ % | ۱,۲۵۷,۸۵۷ | ۵۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۲,۶۲۳ | ۴۳.۶۴ % | ۱,۲۵۶,۲۹۱ | ۵۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۹۸۲ | ۴۳.۴۵ % | ۱,۲۵۹,۹۸۳ | ۵۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۹۸۲ | ۴۳.۴۶ % | ۱,۲۵۹,۱۹۹ | ۵۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۹۸۲ | ۴۳.۴۸ % | ۱,۲۵۸,۴۱۵ | ۵۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۹۸۲ | ۴۳.۴۹ % | ۱,۲۵۷,۶۳۸ | ۵۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۸۲۴ | ۴۳.۱۹ % | ۱,۲۶۳,۹۸۵ | ۵۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۸۲۴ | ۴۳.۲ % | ۱,۲۶۳,۱۹۵ | ۵۶.۸ % | ۰ | ۰ % |