صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۲۸۳ | ۲۲.۸۱ % | ۱,۱۹۵,۲۶۴ | ۷۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۲۸۳ | ۲۲.۸۲ % | ۱,۱۹۵,۰۰۱ | ۷۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۲۵۹ | ۲۲.۸۲ % | ۱,۱۹۴,۷۳۷ | ۷۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۲۵۹ | ۲۲.۸۲ % | ۱,۱۹۴,۴۷۵ | ۷۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۷۸۶ | ۲۳.۴ % | ۱,۱۹۴,۲۱۲ | ۷۶.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۷۸۶ | ۲۳.۴ % | ۱,۱۹۳,۹۵۰ | ۷۶.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۷۸۶ | ۳۲.۰۷ % | ۱,۰۵۸,۶۸۸ | ۶۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۶ | ۳۱.۹۱ % | ۱,۰۶۳,۵۰۹ | ۶۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۶ | ۳۱.۹۱ % | ۱,۰۶۳,۱۴۲ | ۶۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۶ | ۳۱.۹۲ % | ۱,۰۶۲,۷۷۶ | ۶۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % |