صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۶ | ۳۲ % | ۱,۰۵۸,۷۹۵ | ۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۸۹۷ | ۳۱.۲۸ % | ۱,۰۶۹,۸۲۶ | ۶۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۸۹۷ | ۳۱.۲۸ % | ۱,۰۶۹,۴۴۹ | ۶۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۸۹۷ | ۳۱.۲۹ % | ۱,۰۶۹,۰۷۴ | ۶۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۸۹۷ | ۳۱.۳ % | ۱,۰۶۸,۶۹۹ | ۶۸.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۸۹۷ | ۳۱.۳۱ % | ۱,۰۶۸,۳۲۴ | ۶۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۸۹۷ | ۳۱.۳۱ % | ۱,۰۶۷,۹۵۱ | ۶۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۸۹۷ | ۳۱.۳۲ % | ۱,۰۶۷,۵۷۷ | ۶۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۸۹۷ | ۳۱.۳۳ % | ۱,۰۶۷,۲۰۵ | ۶۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۸۹۷ | ۳۱.۳۴ % | ۱,۰۶۶,۸۳۳ | ۶۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % |