صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۴۰ | ۴۳.۷۱ % | ۸۲۷,۳۲۹ | ۵۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۴۰ | ۴۳.۷۲ % | ۸۲۶,۸۸۱ | ۵۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۵۵۸ | ۴۳.۷۴ % | ۸۲۶,۴۳۴ | ۵۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۵۵۸ | ۴۳.۷۵ % | ۸۲۵,۹۸۸ | ۵۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۵۴۹ | ۴۳.۷۴ % | ۸۲۶,۳۵۴ | ۵۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۵۴۸ | ۴۳.۷۶ % | ۸۲۵,۹۰۹ | ۵۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۵۴۸ | ۴۳.۷۷ % | ۸۲۵,۴۶۳ | ۵۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۵۴۸ | ۴۳.۷۸ % | ۸۲۵,۰۱۹ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۵۴۸ | ۴۹.۵۲ % | ۷۴۰,۵۷۵ | ۵۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۵۱۵ | ۴۹.۵۲ % | ۷۴۰,۴۸۲ | ۵۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |