صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۸۴۵ | ۴۴.۱۸ % | ۸۲۸,۶۳۳ | ۵۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۸۴۵ | ۴۴.۱۹ % | ۸۲۸,۱۸۴ | ۵۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۸۴۵ | ۴۴.۲۱ % | ۸۲۷,۷۳۶ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۸۴۵ | ۴۴.۲۲ % | ۸۲۷,۲۸۹ | ۵۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۸۴۵ | ۴۴.۲۳ % | ۸۲۶,۸۴۲ | ۵۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۸۴۳ | ۴۴.۲۵ % | ۸۲۶,۳۹۶ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۸۴۳ | ۴۴.۲۶ % | ۸۲۵,۹۵۰ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۸۴۳ | ۴۴.۲۷ % | ۸۲۵,۵۰۵ | ۵۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۸۴۳ | ۴۴.۲۹ % | ۸۲۵,۰۶۱ | ۵۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۸۴۳ | ۴۴.۳ % | ۸۲۴,۶۱۷ | ۵۵.۷ % | ۰ | ۰ % |