صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۸۴۰ | ۴۴.۳۱ % | ۸۲۴,۱۷۴ | ۵۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۸۴۰ | ۴۴.۳۳ % | ۸۲۳,۷۳۵ | ۵۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۸۸۸ | ۴۴.۰۴ % | ۸۲۶,۹۱۹ | ۵۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۸۸۸ | ۴۴.۰۶ % | ۸۲۶,۴۷۲ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۸۸۸ | ۴۴.۰۷ % | ۸۲۶,۰۳۱ | ۵۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۴۰ | ۴۳.۵۱ % | ۸۳۴,۱۲۱ | ۵۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۴۰ | ۴۳.۵۲ % | ۸۳۳,۶۶۴ | ۵۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۴۰ | ۴۳.۵۳ % | ۸۳۳,۲۰۷ | ۵۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۴۰ | ۴۳.۵۵ % | ۸۳۲,۷۵۱ | ۵۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۴۰ | ۴۳.۵۶ % | ۸۳۲,۲۹۶ | ۵۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % |