ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۸	۱۹.۸۱ %	۱,۲۵۲,۵۶۰	۸۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۸	۱۹.۸۱ %	۱,۲۵۲,۳۲۵	۸۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۸	۱۹.۸۱ %	۱,۲۵۲,۰۹۰	۸۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۸	۱۹.۸۲ %	۱,۲۵۱,۸۵۵	۸۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۸	۱۹.۸۲ %	۱,۲۵۱,۶۲۱	۸۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۸	۱۹.۸۲ %	۱,۲۵۱,۳۸۷	۸۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۸	۱۹.۸۳ %	۱,۲۵۱,۱۵۳	۸۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۸	۱۹.۸۳ %	۱,۲۵۰,۹۲۰	۸۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۸	۱۹.۸۳ %	۱,۲۵۰,۶۸۷	۸۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۸	۱۹.۸۳ %	۱,۲۵۰,۴۵۴	۸۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...111 »