ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۷	۱۹.۸۷ %	۱,۲۴۷,۹۲۰	۸۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۳	۱۹.۸۷ %	۱,۲۴۷,۶۹۲	۸۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۳	۱۹.۸۷ %	۱,۲۴۷,۴۶۴	۸۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۳	۱۹.۸۷ %	۱,۲۴۷,۲۳۶	۸۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۳	۱۹.۸۸ %	۱,۲۴۷,۰۰۹	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۳	۱۹.۸۸ %	۱,۲۴۶,۷۸۲	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۲	۱۹.۸۸ %	۱,۲۴۶,۵۵۵	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۲	۱۹.۸۹ %	۱,۲۴۶,۳۲۹	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۲	۱۹.۸۹ %	۱,۲۴۶,۱۰۳	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۲	۱۹.۸۹ %	۱,۲۴۵,۸۷۷	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...111 »