ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۲۸۳	۲۲.۸۱ %	۱,۱۹۵,۵۲۸	۷۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۲۸۳	۲۲.۸۱ %	۱,۱۹۵,۲۶۴	۷۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۲۸۳	۲۲.۸۲ %	۱,۱۹۵,۰۰۱	۷۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۲۵۹	۲۲.۸۲ %	۱,۱۹۴,۷۳۷	۷۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۲۵۹	۲۲.۸۲ %	۱,۱۹۴,۴۷۵	۷۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۷۸۶	۲۳.۴ %	۱,۱۹۴,۲۱۲	۷۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۷۸۶	۲۳.۴ %	۱,۱۹۳,۹۵۰	۷۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹,۷۸۶	۳۲.۰۷ %	۱,۰۵۸,۶۸۸	۶۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۳۶	۳۱.۹۱ %	۱,۰۶۳,۵۰۹	۶۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۳۶	۳۱.۹۱ %	۱,۰۶۳,۱۴۲	۶۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...111 »