ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۲۱۸,۱۲۷	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷,۷۴۹	۴۹.۱۵ %	۱,۴۲۴,۸۱۶	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۲۱۱,۸۱۸	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹,۵۹۹	۴۹.۴۵ %	۱,۴۲۳,۵۷۸	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۲۰۵,۶۵۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹,۵۹۹	۴۹.۵۶ %	۱,۴۲۲,۳۴۳	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۲۰۵,۶۵۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹,۵۹۹	۴۹.۵۸ %	۱,۴۲۱,۱۰۹	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۲۰۵,۶۵۳	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹,۵۹۹	۴۹.۶ %	۱,۴۱۹,۸۷۷	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱۹۹,۶۸۱	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹,۵۱۰	۴۹.۷۱ %	۱,۴۱۸,۶۴۸	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۱۹۳,۹۰۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹,۵۱۰	۴۹.۸۲ %	۱,۴۱۷,۴۴۲	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱۹۳,۹۰۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲,۹۴۲	۴۹.۶۴ %	۱,۴۲۲,۴۳۹	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۸۸,۲۶۶	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷,۷۱۸	۴۹.۵۸ %	۱,۴۲۶,۴۰۱	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۸۲,۸۲۴	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷,۷۱۸	۴۹.۶۸ %	۱,۴۲۵,۱۶۲	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...111 »