ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱۸۲,۸۲۴	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۰۸۴	۴۹.۵۹ %	۱,۴۲۷,۴۹۸	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱۸۲,۸۲۴	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۰۸۴	۴۹.۶۱ %	۱,۴۲۶,۲۶۱	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۰۸۴	۴۹.۳۴ %	۱,۶۲۶,۳۲۰	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۰۸۴	۴۹.۳۶ %	۱,۶۲۵,۰۹۹	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۵,۶۳۱	۴۹.۱۲ %	۱,۶۳۲,۳۰۶	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۵,۶۳۱	۴۹.۱۴ %	۱,۶۳۱,۰۶۵	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱,۱۴۲	۴۹.۰۲ %	۱,۶۳۴,۲۴۶	۵۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۰,۱۲۰	۴۹ %	۱,۶۳۴,۰۲۱	۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷,۰۵۲	۴۸.۹۳ %	۱,۶۳۵,۸۵۰	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۲,۶۸۳	۴۸.۸۱ %	۱,۶۳۸,۹۶۱	۵۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...111 »