صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۳۰۶,۳۱۲ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶,۳۶۲ | ۴۸.۵۹ % | ۱,۴۰۴,۱۵۵ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۳۰۶,۳۱۲ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶,۳۶۲ | ۴۸.۶ % | ۱,۴۰۲,۸۶۶ | ۴۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۲۹۶,۱۹۸ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۹۰۹ | ۴۸.۵۲ % | ۱,۴۰۹,۹۹۸ | ۴۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۳۰۱,۰۱۴ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۹۰۹ | ۴۸.۴۷ % | ۱,۴۰۸,۶۸۳ | ۴۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۲۹۲,۳۴۵ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳,۴۲۰ | ۴۸.۴۸ % | ۱,۴۱۱,۷۸۹ | ۴۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۲۸۴,۱۵۷ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳,۳۰۵ | ۴۸.۶ % | ۱,۴۱۱,۴۹۰ | ۴۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۲۷۶,۰۶۶ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۲۳۸ | ۴۸.۶۴ % | ۱,۴۱۳,۳۲۲ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۲۷۶,۰۶۶ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵,۸۶۹ | ۴۸.۵۳ % | ۱,۴۱۶,۴۳۳ | ۴۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۲۷۶,۰۶۶ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵,۸۶۹ | ۴۸.۵۵ % | ۱,۴۱۵,۱۷۷ | ۴۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۲۶۸,۰۷۱ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵,۸۶۹ | ۴۸.۶۹ % | ۱,۴۱۳,۹۲۳ | ۴۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |