صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۳۰۴,۳۸۶ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۷۸۸ | ۴۸.۸۸ % | ۱,۴۰۲,۲۱۶ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۳۰۷,۲۷۵ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۷۸۸ | ۴۸.۸۶ % | ۱,۴۰۰,۹۰۷ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۳۱۳,۵۳۶ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۷۸۸ | ۴۸.۷۸ % | ۱,۳۹۹,۵۹۹ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۳۱۳,۵۳۶ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۷۸۸ | ۴۸.۸ % | ۱,۳۹۸,۲۹۴ | ۴۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۳۱۳,۵۳۶ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۷۸۸ | ۴۸.۸۲ % | ۱,۳۹۷,۰۲۲ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۳۰۵,۳۴۹ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۳,۴۵۰ | ۴۸.۷۲ % | ۱,۴۰۳,۶۹۲ | ۴۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۲۹۹,۰۸۸ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۹,۹۹۵ | ۴۸.۷۲ % | ۱,۴۰۵,۸۳۱ | ۴۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۲۹۷,۶۴۳ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۹,۹۹۵ | ۴۸.۷۶ % | ۱,۴۰۴,۵۱۷ | ۴۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۳۰۵,۳۴۹ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶,۳۶۲ | ۴۸.۵۶ % | ۱,۴۰۶,۷۷۸ | ۴۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۳۰۶,۳۱۲ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶,۳۶۲ | ۴۸.۵۷ % | ۱,۴۰۵,۴۶۶ | ۴۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |