صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۲۸۸,۹۷۴ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۷۸۶ | ۴۸.۹۱ % | ۱,۴۱۵,۴۳۲ | ۴۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۲۹۹,۵۶۹ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۷۸۶ | ۴۸.۷۸ % | ۱,۴۱۴,۱۰۱ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۲۹۸,۶۰۶ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۷۸۶ | ۴۸.۸۱ % | ۱,۴۱۲,۷۷۲ | ۴۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۲۹۷,۶۴۳ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۷۸۷ | ۴۸.۸۴ % | ۱,۴۱۱,۴۴۵ | ۴۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۳۰۸,۷۲۰ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۷۸۷ | ۴۸.۷ % | ۱,۴۱۰,۱۲۰ | ۴۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۳۰۸,۷۲۰ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۷۸۷ | ۴۸.۷۲ % | ۱,۴۰۸,۷۹۷ | ۴۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۳۰۸,۷۲۰ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۷۸۷ | ۴۸.۷۴ % | ۱,۴۰۷,۴۷۷ | ۴۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۳۰۸,۷۲۰ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۷۸۷ | ۴۸.۷۶ % | ۱,۴۰۶,۱۵۸ | ۴۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۳۰۲,۹۴۱ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۷۸۷ | ۴۸.۸۶ % | ۱,۴۰۴,۸۴۲ | ۴۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۳۱۲,۵۷۳ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۷۸۸ | ۴۸.۷۴ % | ۱,۴۰۳,۵۲۸ | ۴۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |