صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۲۶۰,۲۶۹ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵,۸۷۰ | ۴۸.۸۲ % | ۱,۴۱۲,۷۴۶ | ۴۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۲۵۲,۷۰۷ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱,۹۰۴ | ۴۸.۸۳ % | ۱,۴۱۵,۴۵۷ | ۴۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۲۴۵,۳۸۷ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱,۹۰۴ | ۴۸.۹۶ % | ۱,۴۱۴,۲۰۵ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۲۳۸,۲۵۹ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱,۹۰۴ | ۴۹.۰۹ % | ۱,۴۱۲,۹۵۵ | ۴۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۲۳۸,۲۵۹ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱,۹۰۴ | ۴۹.۱ % | ۱,۴۱۱,۷۰۷ | ۴۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۲۳۸,۲۵۹ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱,۹۰۴ | ۴۹.۱۲ % | ۱,۴۱۰,۴۶۲ | ۴۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۲۳۱,۳۲۳ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱,۹۰۴ | ۴۹.۲۵ % | ۱,۴۰۹,۲۱۸ | ۴۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۲۲۴,۶۲۹ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷,۷۴۹ | ۴۹.۰۳ % | ۱,۴۲۶,۰۵۶ | ۴۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۲۱۸,۱۲۷ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷,۷۴۹ | ۴۹.۱۵ % | ۱,۴۲۴,۸۱۶ | ۴۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۲۱۱,۸۱۸ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۹,۵۹۹ | ۴۹.۴۵ % | ۱,۴۲۳,۵۷۸ | ۴۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |