صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸,۵۱۰ | ۴۲.۲۵ % | ۱,۴۶۰,۳۸۳ | ۵۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴,۰۸۱ | ۴۲.۰۹ % | ۱,۴۶۳,۹۱۴ | ۵۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳,۰۵۸ | ۴۲.۰۸ % | ۱,۴۶۳,۱۶۵ | ۵۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۹۹۰ | ۴۱.۹۹ % | ۱,۴۶۴,۵۹۲ | ۵۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۰۰ | ۴۱.۸۲ % | ۱,۴۶۸,۱۷۵ | ۵۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۰۰ | ۴۱.۸۴ % | ۱,۴۶۷,۲۸۲ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۰۰ | ۴۱.۸۵ % | ۱,۴۶۶,۳۹۰ | ۵۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۰۰ | ۴۱.۸۷ % | ۱,۴۶۵,۵۰۰ | ۵۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۰۰ | ۴۱.۸۸ % | ۱,۴۶۴,۶۱۱ | ۵۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۰۰ | ۴۱.۹ % | ۱,۴۶۳,۷۲۴ | ۵۸.۱ % | ۰ | ۰ % |