صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۰۰ | ۴۱.۹۱ % | ۱,۴۶۲,۸۳۸ | ۵۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۰۰ | ۴۱.۹۳ % | ۱,۴۶۱,۹۵۴ | ۵۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۰۰ | ۴۱.۹۴ % | ۱,۴۶۱,۰۷۱ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۰۰ | ۴۱.۹۶ % | ۱,۴۶۰,۱۹۰ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۰۰ | ۴۱.۹۷ % | ۱,۴۵۹,۳۱۰ | ۵۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۰۱ | ۴۱.۹۹ % | ۱,۴۵۸,۴۳۱ | ۵۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۰۱ | ۴۲ % | ۱,۴۵۷,۵۵۴ | ۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۰۱ | ۴۲.۰۲ % | ۱,۴۵۶,۶۷۸ | ۵۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۰۱ | ۴۲.۰۳ % | ۱,۴۵۵,۸۰۵ | ۵۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۰۷۲ | ۴۱.۹۹ % | ۱,۴۵۶,۳۵۵ | ۵۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % |