ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۳۴۰	۴۹.۱۵ %	۱,۲۶۶,۸۸۰	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۳۴۰	۴۹.۱۷ %	۱,۲۶۵,۸۸۲	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۳۴۰	۴۹.۱۹ %	۱,۲۶۴,۸۸۶	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۳۴۰	۴۹.۲۱ %	۱,۲۶۳,۸۹۲	۵۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۳۴۰	۴۹.۲۲ %	۱,۲۶۲,۸۹۹	۵۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۳۴۰	۴۹.۲۴ %	۱,۲۶۱,۹۰۸	۵۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۳۴۰	۴۹.۲۶ %	۱,۲۶۰,۹۱۹	۵۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۳۴۰	۴۹.۲۸ %	۱,۲۵۹,۹۳۱	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۳۴۰	۴۹.۳ %	۱,۲۵۸,۹۴۶	۵۰.۷ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۹۱۱	۴۹.۲۷ %	۱,۲۵۹,۳۳۷	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...109 »