ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۳۶	۳۲ %	۱,۰۵۹,۱۴۶	۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۳۶	۳۲ %	۱,۰۵۸,۷۹۵	۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۸۹۷	۳۱.۲۸ %	۱,۰۶۹,۸۲۶	۶۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۸۹۷	۳۱.۲۸ %	۱,۰۶۹,۴۴۹	۶۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۸۹۷	۳۱.۲۹ %	۱,۰۶۹,۰۷۴	۶۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۸۹۷	۳۱.۳ %	۱,۰۶۸,۶۹۹	۶۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۸۹۷	۳۱.۳۱ %	۱,۰۶۸,۳۲۴	۶۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۸۹۷	۳۱.۳۱ %	۱,۰۶۷,۹۵۱	۶۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۸۹۷	۳۱.۳۲ %	۱,۰۶۷,۵۷۷	۶۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۸۹۷	۳۱.۳۳ %	۱,۰۶۷,۲۰۵	۶۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...111 »