ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۹۹۶	۳۲.۵۳ %	۱,۰۴۳,۲۴۴	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۹۹۶	۳۲.۵۴ %	۱,۰۴۲,۸۸۴	۶۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۹۹۶	۳۲.۵۵ %	۱,۰۴۲,۵۳۲	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۱,۵۵۷	۳۱.۸۲ %	۱,۰۵۳,۱۹۵	۶۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۱,۵۵۷	۳۱.۸۳ %	۱,۰۵۲,۸۱۹	۶۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۱,۵۵۷	۳۱.۸۴ %	۱,۰۵۲,۴۴۴	۶۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۱,۵۵۷	۳۱.۸۴ %	۱,۰۵۲,۰۶۹	۶۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۱,۵۵۷	۳۱.۸۵ %	۱,۰۵۱,۶۹۵	۶۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۱,۵۵۷	۳۱.۸۶ %	۱,۰۵۱,۳۲۲	۶۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۱,۵۵۷	۳۱.۸۷ %	۱,۰۵۰,۹۴۹	۶۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...111 »