ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۸۹۷	۳۱.۳۴ %	۱,۰۶۶,۸۳۳	۶۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۸۹۷	۳۱.۳۴ %	۱,۰۶۶,۴۶۱	۶۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۸۹۷	۳۱.۳۵ %	۱,۰۶۶,۰۹۰	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۵۵۱	۳۲.۰۴ %	۱,۰۶۵,۷۲۰	۶۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۵۱۰	۳۲.۰۵ %	۱,۰۶۵,۳۵۰	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۵۱۰	۳۲.۰۶ %	۱,۰۶۴,۹۸۰	۶۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۵۱۰	۳۲.۰۷ %	۱,۰۶۴,۶۱۲	۶۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۵۱۰	۳۲.۰۷ %	۱,۰۶۴,۲۴۳	۶۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۵۱۰	۳۲.۰۸ %	۱,۰۶۳,۸۷۶	۶۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۵۰۹	۳۲.۰۹ %	۱,۰۶۳,۵۰۹	۶۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...111 »