ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۵۰۹	۳۲.۱ %	۱,۰۶۳,۱۴۲	۶۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۵۰۹	۳۲.۱ %	۱,۰۶۲,۷۷۶	۶۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۵۰۹	۳۲.۱۱ %	۱,۰۶۲,۴۱۱	۶۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۵۰۹	۳۲.۱۲ %	۱,۰۶۲,۰۴۶	۶۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۵۰۹	۳۲.۱۳ %	۱,۰۶۱,۶۸۱	۶۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۵۰۹	۳۲.۱۳ %	۱,۰۶۱,۳۱۸	۶۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۵۰۹	۳۲.۱۴ %	۱,۰۶۰,۹۵۴	۶۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۵۰۹	۳۲.۱۷ %	۱,۰۵۹,۷۱۹	۶۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۵۰۹	۳۲.۱۷ %	۱,۰۵۹,۳۵۷	۶۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۵۰۹	۳۲.۱۸ %	۱,۰۵۸,۹۹۵	۶۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...111 »