ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۷,۴۰۵	۴۴.۲۳ %	۸۲۹,۰۸۲	۵۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۷,۴۰۵	۴۴.۲۴ %	۸۲۸,۶۳۳	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۷,۴۰۵	۴۴.۲۵ %	۸۲۸,۱۸۴	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۷,۴۰۵	۴۴.۲۷ %	۸۲۷,۷۳۶	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۷,۴۰۵	۴۴.۲۸ %	۸۲۷,۲۸۹	۵۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۷,۴۰۶	۴۴.۲۹ %	۸۲۶,۸۴۲	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۷,۳۹۶	۴۴.۳۱ %	۸۲۶,۳۹۶	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۷,۳۹۶	۴۴.۳۲ %	۸۲۵,۹۵۰	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۷,۳۹۶	۴۴.۳۳ %	۸۲۵,۵۰۵	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۷,۳۹۶	۴۴.۳۵ %	۸۲۵,۰۶۱	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...111 »