ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۸۴۵	۴۴.۱۷ %	۸۲۹,۰۸۲	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۸۴۵	۴۴.۱۸ %	۸۲۸,۶۳۳	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۸۴۵	۴۴.۱۹ %	۸۲۸,۱۸۴	۵۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۸۴۵	۴۴.۲۱ %	۸۲۷,۷۳۶	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۸۴۵	۴۴.۲۲ %	۸۲۷,۲۸۹	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۸۴۵	۴۴.۲۳ %	۸۲۶,۸۴۲	۵۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۸۴۳	۴۴.۲۵ %	۸۲۶,۳۹۶	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۸۴۳	۴۴.۲۶ %	۸۲۵,۹۵۰	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۸۴۳	۴۴.۲۷ %	۸۲۵,۵۰۵	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۸۴۳	۴۴.۲۹ %	۸۲۵,۰۶۱	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...111 »