ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۷,۳۹۶	۴۴.۳۶ %	۸۲۴,۶۱۷	۵۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۷,۳۹۴	۴۴.۳۷ %	۸۲۴,۱۷۴	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۷,۳۹۴	۴۴.۳۸ %	۸۲۳,۷۳۵	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۲,۴۴۲	۴۴.۰۶ %	۸۲۸,۲۳۸	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۲,۴۴۲	۴۴.۰۸ %	۸۲۷,۷۹۰	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۲,۴۴۲	۴۴.۰۹ %	۸۲۷,۳۴۹	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۳,۸۹۴	۴۳.۵۳ %	۸۳۵,۴۳۸	۵۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۳,۸۹۴	۴۳.۵۴ %	۸۳۴,۹۸۰	۵۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۳,۸۹۴	۴۳.۵۵ %	۸۳۴,۵۲۳	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۳,۸۹۴	۴۳.۵۷ %	۸۳۴,۰۶۶	۵۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...111 »