ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۳,۸۹۴	۴۳.۵۸ %	۸۳۳,۶۰۹	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۳,۸۹۴	۴۳.۵۹ %	۸۳۳,۱۵۴	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۳,۸۹۴	۴۳.۶۱ %	۸۳۲,۶۹۹	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۳,۸۹۴	۴۳.۶۲ %	۸۳۲,۲۴۵	۵۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۳,۸۹۴	۴۳.۶۳ %	۸۳۱,۷۹۱	۵۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۳,۸۹۴	۴۳.۶۵ %	۸۳۱,۳۳۸	۵۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۳,۸۹۴	۴۳.۶۶ %	۸۳۰,۸۸۵	۵۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۳,۸۹۴	۴۳.۶۷ %	۸۳۰,۴۳۴	۵۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۳,۸۹۴	۴۳.۶۹ %	۸۲۹,۹۸۳	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۳,۸۹۴	۴۳.۷ %	۸۲۹,۵۳۲	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...111 »