ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۲,۱۳۸	۴۸.۶۹ %	۷۵۰,۳۸۵	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۲,۱۳۸	۴۸.۷۱ %	۷۴۹,۹۱۵	۵۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۲,۱۳۸	۴۸.۷۲ %	۷۴۹,۴۴۶	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۲,۱۳۸	۴۸.۷۴ %	۷۴۸,۹۷۷	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۲,۱۳۸	۴۸.۷۵ %	۷۴۸,۵۱۰	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۲,۱۳۸	۴۸.۷۷ %	۷۴۸,۰۴۲	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۲,۱۳۸	۴۸.۷۹ %	۷۴۷,۵۷۶	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۲,۱۳۸	۴۸.۸ %	۷۴۷,۱۱۰	۵۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۲,۱۳۸	۴۸.۸۲ %	۷۴۶,۶۴۵	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۲,۱۳۹	۴۸.۸۳ %	۷۴۶,۱۸۰	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...111 »