ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۴۰	۴۳.۶۹ %	۸۲۷,۷۷۸	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۴۰	۴۳.۷۱ %	۸۲۷,۳۲۹	۵۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۴۰	۴۳.۷۲ %	۸۲۶,۸۸۱	۵۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۵۵۸	۴۳.۷۴ %	۸۲۶,۴۳۴	۵۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۵۵۸	۴۳.۷۵ %	۸۲۵,۹۸۸	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۵۴۹	۴۳.۷۴ %	۸۲۶,۳۵۴	۵۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۵۴۸	۴۳.۷۶ %	۸۲۵,۹۰۹	۵۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۵۴۸	۴۳.۷۷ %	۸۲۵,۴۶۳	۵۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۵۴۸	۴۳.۷۸ %	۸۲۵,۰۱۹	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶,۵۴۸	۴۹.۵۲ %	۷۴۰,۵۷۵	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...111 »