ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۴۱۱	۴۹.۸۴ %	۷۴۱,۱۱۳	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۴۱۱	۴۹.۸۶ %	۷۴۰,۶۵۶	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۴۱۱	۴۹.۸۷ %	۷۴۰,۲۰۰	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۴۱۱	۴۹.۸۹ %	۷۳۹,۷۳۴	۵۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۸۶۹	۴۹.۵۳ %	۷۴۴,۸۱۳	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۸۶۹	۴۹.۵۴ %	۷۴۴,۳۵۱	۵۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۱۹۰	۴۹.۵۴ %	۷۴۳,۸۹۶	۵۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۰۳۶	۴۸.۹۸ %	۷۵۲,۲۵۶	۵۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۰۳۶	۴۸.۹۹ %	۷۵۱,۷۸۴	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۰۳۶	۴۹.۰۱ %	۷۵۱,۳۱۲	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...111 »