| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۸.۴۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۵) |
۰.۶۸ |
(۸۴.۰۲) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۳.۲۵ |
۸.۹۶ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۲.۸) |
۱۲.۰۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۲) |
۸.۸۷ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۸.۸۷ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۵.۱۵) |
۸.۸۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۳.۷۵) |
۸.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۸.۸۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۸.۷۹ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۵۲ |
۸.۶۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۸.۷۹ |
۲۱.۰۹ |
|
|