| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۱.۵۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۵ |
(۴.۴) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۴) |
(۴.۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۳.۴۵) |
(۴.۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۴.۵ |
(۴.۳۹) |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۲ |
(۴.۳۹) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۶ |
(۴.۳۹) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۷۹ |
(۴.۲۹) |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۴.۳۹) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۹) |
(۴.۳۹) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۴.۲۹) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۶ |
(۴.۳۹) |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۴.۳۹) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
|
|