| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۳.۲۵ |
۸.۹۶ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۲.۸) |
۱۲.۰۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۲) |
۸.۸۷ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۸.۸۷ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۵.۱۵) |
۸.۸۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۳.۷۵) |
۸.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۸.۸۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۸.۷۹ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۵۲ |
۸.۶۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۸.۷۹ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۶۷ |
۸.۶۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۳.۱ |
۸.۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۳.۲۶ |
(۴۱.۰۳) |
|
|