| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۶۸ |
۱۴.۹۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۴.۹۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۴.۹۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۰۲ |
۱۴.۸۸ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۹۳ |
۱۵.۳۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۲.۸۷ |
۱۵.۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۴.۶۵ |
۱۵.۷۹ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۱۳ |
۷.۳۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱.۳۵ |
۳۲ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲.۸۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۵) |
۱۲.۷۲ |
(۹۹.۸۹) |
|
|