| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۱ |
۱.۵۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰ |
۲.۳۳ |
۱.۵۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰ |
۱.۲ |
۱.۶۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۱.۵۸ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۱.۵۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۵ |
(۴.۴) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۴) |
(۴.۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۳.۴۵) |
(۴.۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۴.۵ |
(۴.۳۹) |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۲ |
(۴.۳۹) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۶ |
(۴.۳۹) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۷۹ |
(۴.۲۹) |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
|
|