| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۱.۷۹ |
۱۲.۶۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۷) |
۱۲.۶۴ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۲.۵۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۴) |
۱۲.۵۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۲.۶۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۶۱ |
۱۲.۷۸ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۶ |
۱۲.۶۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۳.۷۷ |
۱۲.۶۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۴.۹۶ |
۱۲.۶۹ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۲.۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۴.۰۹ |
۱۲.۴۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۹۷ |
۱۲.۶ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|