| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۱.۰۴ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۰.۹۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۷) |
۲۰.۸۳ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۱.۶۴ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۱.۶۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۲.۲۵ |
۱۱.۶۴ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۱.۶۵ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۹.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۱.۶۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۱ |
۱.۵۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰ |
۲.۳۳ |
۱.۵۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰ |
۱.۲ |
۱.۶۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
|
|