| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۲۵) |
۱۲.۵۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۶ |
۱۳.۵۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۳.۴۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۶) |
۱۳.۴۹ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۴۸ |
۱۳.۴۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۳۲ |
۱۳.۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۳.۴۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۰۵ |
۱۳.۳۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۵۳ |
۱۳.۲۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۴۱ |
۱۴.۲۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۷۹ |
۱۳.۰۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۳.۲۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۱ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۹ |
۱۴.۲۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
|
|