| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۱.۶۵ |
۱۴.۶۸ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۹۳ |
۱۵.۷۷ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
۲.۴ |
۱۵.۸۲ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۷۴ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۵.۷۵ |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۵.۷۲ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۲.۲۶ |
۱۵.۶۵ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۸۲ |
۱۵.۱۲ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۲.۵۵ |
۱۵.۰۱ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۶۹ |
۱۵.۶۳ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۳) |
۱۴.۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۹ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۸ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۱.۲۵ |
۱۵.۸۳ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۵) |
۱۶.۲۹ |
(۹۹.۶۷) |
|
|