| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۱۳.۱۹ |
(۹۴.۴) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۲.۷۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۹ |
۱.۴۳ |
۱۰۳.۱۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۵) |
۱۲.۷۲ |
(۹۹.۶) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۵) |
۱۲.۶۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۸ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۳) |
۱۲.۸۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۳) |
۱۲.۷۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰.۷۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۷۷ |
۱۲.۸۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۲.۸۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۳ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۵ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۹۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۵ |
۱۲.۸۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
۱.۰۹ |
۱۲.۷۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۷۷ |
۱۲.۷۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
|
|