| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۸) |
۱.۷ |
(۶۴.۴۴) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۲.۶۸ |
۲۶.۵۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۵۸ |
۲۶.۵۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۳) |
۰.۰۲ |
(۶۶.۲۴) |
۹.۱۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۵ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲۱ |
۱.۲۱ |
۱۱۴.۳۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۲.۴۸) |
(۶۰.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۸۹) |
۱۷۹.۰۶ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۱.۴۹ |
(۱۷.۳) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۱.۷۶ |
(۴۲.۸۶) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۱ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۶ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۲۹ |
۲.۳۶ |
۱۹۰.۵۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۶۸ |
۱۲۶.۷۶ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۳۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۲) |
۰.۹۶ |
(۵۱.۰۷) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۲.۴۸ |
۲.۲۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|