| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۱۳ |
۷.۳۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱.۳۵ |
۳۲ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲.۸۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۵) |
۱۲.۷۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۲.۷۳ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۱.۷۹ |
۱۲.۶۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۷) |
۱۲.۶۴ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۲.۵۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۴) |
۱۲.۵۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۲.۶۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۶۱ |
۱۲.۷۸ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۶ |
۱۲.۶۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۳.۷۷ |
۱۲.۶۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۴.۹۶ |
۱۲.۶۹ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|