| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۳.۱ |
۸.۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۳.۲۶ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۸۱ |
۹.۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۱ |
(۲۴.۱۸) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۷.۷۲ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۱.۵۸ |
۱۴.۴۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۹۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۹۴ |
۱۷.۲۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۳.۴ |
۲۰.۶۳ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۸۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۲.۱۵ |
(۸۲.۳۶) |
|
|