ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۸۳۴	۴۹.۲۸ %	۱,۲۵۸,۳۵۲	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۸۳۴	۴۹.۳ %	۱,۲۵۷,۳۶۸	۵۰.۷ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۸۳۴	۴۹.۳۲ %	۱,۲۵۶,۳۸۹	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۴۶۶	۴۹.۲۱ %	۱,۲۵۸,۷۶۲	۵۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۴۶۶	۴۹.۲۳ %	۱,۲۵۷,۷۷۸	۵۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۴۶۵	۴۹.۲۵ %	۱,۲۵۶,۷۹۵	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۱,۸۱۴	۴۹.۵۲ %	۱,۲۵۵,۸۱۴	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۱,۸۱۴	۴۹.۵۴ %	۱,۲۵۴,۸۳۴	۵۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۱,۸۱۴	۴۹.۵۶ %	۱,۲۵۳,۸۶۴	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳,۱۲۵	۴۹.۲۳ %	۱,۲۶۱,۵۳۸	۵۰.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...109 »