ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۷۸۳	۴۸.۷۹ %	۱,۲۶۶,۶۸۷	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۷۸۳	۴۸.۸۱ %	۱,۲۶۵,۶۹۰	۵۱.۱۹ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۷۸۳	۴۸.۸۳ %	۱,۲۶۴,۶۹۴	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۷۸۳	۴۸.۸۵ %	۱,۲۶۳,۷۰۰	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۷۸۳	۴۸.۸۷ %	۱,۲۶۲,۷۰۷	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۷۸۳	۴۸.۸۹ %	۱,۲۶۱,۷۱۶	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۷۸۳	۴۸.۹۱ %	۱,۲۶۰,۷۲۷	۵۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۷۸۳	۴۸.۹۳ %	۱,۲۵۹,۷۴۰	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۷۸۳	۴۸.۹۵ %	۱,۲۵۸,۷۵۴	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۷۸۳	۴۸.۹۶ %	۱,۲۵۷,۸۱۶	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...109 »