ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۷۲۰	۴۸.۹۸ %	۱,۲۵۶,۸۷۹	۵۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۷۲۰	۴۹ %	۱,۲۵۵,۹۴۴	۵۱ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۷۲۰	۴۹.۰۲ %	۱,۲۵۵,۰۱۴	۵۰.۹۸ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷,۷۵۷	۴۷.۹۴ %	۱,۲۵۷,۳۲۳	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷,۷۵۷	۴۷.۹۶ %	۱,۲۵۶,۳۸۷	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷,۷۵۶	۴۷.۹۸ %	۱,۲۵۵,۴۵۳	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷,۷۵۶	۴۷.۹۹ %	۱,۲۵۴,۵۲۰	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷,۷۵۶	۴۸.۰۱ %	۱,۲۵۳,۵۸۹	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷,۷۵۶	۴۸.۰۳ %	۱,۲۵۲,۶۶۶	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۷۷۷	۴۷.۶۸ %	۱,۲۶۰,۳۸۹	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...109 »