| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۸.۷۹ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۵۲ |
۸.۶۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۸.۷۹ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۶۷ |
۸.۶۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۳.۱ |
۸.۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۳.۲۶ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۸۱ |
۹.۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۱ |
(۲۴.۱۸) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۷.۷۲ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۱.۵۸ |
۱۴.۴۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۹۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۹۴ |
۱۷.۲۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۳.۴ |
۲۰.۶۳ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|